公告送出日期：2025年05月14日
基金名称 中加颐睿纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐睿纯债债券
基金主代码 006066
基金合同生效日 2018年07月25日
基金管理人名称 中加基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
公告依据 规以及《中加颐睿纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《中加颐睿纯债债券型证券投资基
金招募说明书》的有关规定
收益分配基准日 2025年05月07日
有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2025年度第2次分红
下属基金份额类别的基金简
中加颐睿纯债债券A 中加颐睿纯债债券C
称
下属基金份额类别的交易代
码
基准日下属基金
份额类别净值
截止基准 1.0499 1.0292
（单位:人民币
日下属基
元）
金份额类
基准日下属基金
别的相关
份额类别可供分
指标 158,280,888.31 15,127.65
配利润（单位:
人民币元）
本次下属基金份额类别分红
方案（单位:元/10份基金份 0.07 0.07
额）
权益登记日 2025年05月15日
除息日 2025年05月15日
现金红利发放日 2025年05月16日
权益登记日在中加基金管理有限公司登记在
分红对象
册的本基金的全体基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的
基金份额将以2025年05月15日除权后的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额，红利
红利再投资相关事项的说明 再投资所转换的基金份额于2025年05月16日
直接划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构。2025年05月19日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002
税收相关事项的说明
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免收申购费用。
注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。
分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2025年05月15日)最后一次选择的分红方
式为准。如希望修改分红方式，请务必在2025年05月15日前(不含2025年05月15日)到销
售网点办妥变更手续。
中加基金管理有限公司客户服务电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会
改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业
绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》、《招募
说明书》等相关法律文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等
判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金管理有限公司
